什么是财务？跟钱财收支有关的事务，报销行为天天与钱打交道，它就是最典型的财务。了解报销制度与流程自然更懂财务，今天我们就简单讲讲如何制定报销制度及报销流程。
一、制定目的
为了规范公司报销行为，更合理控制各类费用开支，特制度本报销制度。
二、报销规定
1、适用范围
1）出差开销
2）电话、手机费报销
3）误餐补贴
4）交通费用
5）办公设备采购
6）办公耗材
7）业务招待费用
8）学习培训费用
9）员工福利费用
10）其他
2、原始单据整理
1）发票或者收据
2）项目审批单
3）协议、合同、订购单等
4）物资采购入库单
3、报销单填写要求
1）报销单填写力求整洁美观，不得随意涂改。
2）各类票据必须有序地粘贴在报销单上，不允许使用装订机，也不得超过报销封面和托纸。
3）报销单必须用黑色水笔填写，不得使用圆珠笔。
4）报销单上罗列的各项内容需要填写完整，大小写金额保持一致。
5）报销单需要经有关部门领导批准。
6）有些物资采购需要验收，经办人与验收人需要在入库单上签字。
4、报销时效性
1）个人开支类（如交通费、通讯费、午餐费等）要求每月10日之前集中报销，逾期不予受理。
2）其他通用费用（如房租、水电、办公耗材、业务招待等)要求在收到报销单据后5个工作日内提起申请，逾期不予受理。
三、报销签批流程
四、本制度自签发日起立即生效，其解释权归公司财务部。
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